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機械設備行業周報:半導體設備持續高景氣 關注中報業績確定性

時間:2018-7-21 14:37:00 來源:中國壓縮機網

  投資要點7月9日~7月13日,機械行業指數上漲2.47,滬深300上漲3.79。其中工程機械指數上漲3.25,機床工具指數上漲2.35、重型機械指數上漲1.18、鐵路設備指數上漲2.71、軍工指數上漲1.72、造船指數下跌0.25、通用機械與零部件指數上漲2.28、節能減排設備指數下跌1.01、石油天然氣設備指數上漲2.61。機械行業整體和其余細分板塊均跑輸滬深300。

  國內半導體設備銷量持續高增長,本土設備商向上拐點臨近。SEMI2018年中預測指出,2018年半導體制造設備的銷售額預計增長10.8至627億美元;2019年,增長7.7至676億美元。其中,中國銷售增速,預計2018年為43.5,2019年46.6,達到173億美元,成為半導體設備銷量大國。國內廠商為主導的大陸地區規劃的26座晶圓廠投資超過1萬億,拉動超過7000億設備需求。國產設備產商已經具備分享本輪投資浪潮的能力,有望實現銷售放量。半導體設備中長期向上趨勢確定,并且處于大規模進口替代臨界點,行業已經逐步進入訂單兌現階段,重點關注北方華創、至純科技、晶盛機電,關注長川科技。

  中報披露在即,關注業績確定性。我們選取的341家機械板塊公司當中,共有233家披露業績預告。其中共有25家中報業績預虧,208家中報預計盈利。共有150家公司中報業績預增。我們選取的10家重點標的中,共有6家披露中報業績預告,均實現不同程度的增長。其中增幅大的為杰瑞股份,預計同比增長達500-550,主要原因是油價高位震蕩,油服設備公司經營情況持續向好,而上年基數較低,邊際改善明顯。另外北方華創、京山輕機、眾合科技預計增幅均在100以上,業績向上拐點確立。先導智能、弘亞數控也保持了此前的高增速,行業向好,龍頭公司受益顯著。半導體設備中長期成長趨勢確定且位于大規模進口替代臨界點,重點推薦北方華創、至純科技;關注業績增速和估值能夠開始匹配的自動化標的,首推京山輕機;自下而上精選細分領域龍頭,推薦恒立液壓;原油價格中樞上移,油氣設備重點關注杰瑞股份。

  近期組合關注:北方華創、至純科技、恒立液壓、京山輕機、克來機電、弘亞數控、三一重工、中鐵工業、柳工、眾合科技。

  風險提示:宏觀經濟風險;政策變動風險;固定資產投資低于預期。

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